Multibanking für Firmen

Mit Cash Pooling können Sie Ihre flüssigen Mittel proaktiv und strategisch verwalten. Sie konfigurieren Ihre eigenen Regeln und Limiten und richten Parameter für den Grad der Automatisierung ein: Das Modul bereitet Kontoüberträge zum Ausgleich Ihrer Saldi in der Schweiz oder im Ausland automatisch vor und/oder führt diese aus.

Stellen Sie sich vor, Ihr Konzern hat drei Tochtergesellschaften: Eine verbucht einen Überschuss in Höhe von CHF 50’000.–, der zweiten fehlen CHF 30’000.– und bei der dritten ist der Saldo ausgeglichen. Cash Pooling führt diese Beträge automatisch in einem zentralen Konto, dem sogenannten «Master Account», zusammen. Auf diese Weise vermeiden Sie kostspielige Überziehungen und optimieren gleichzeitig Ihre Überschüsse, ganz ohne manuelles Eingreifen.