Multibanking entreprise

Le Cash Pooling vous permet de gérer vos liquidités de manière proactive et stratégique. Vous configurez vos propres règles et limites, et paramétrez le niveau d’automatisme: le module prépare et/ou exécute automatiquement les transferts de compte à compte pour équilibrer vos soldes, en Suisse comme à l’international.

A titre d’illustration, imaginez que votre groupe possède trois filiales: l’une affiche CHF 50’000.– d’excédent, la deuxième manque de CHF 30’000.– et la troisième est à l’équilibre. Le Cash Pooling centralise automatiquement ces montants sur un compte principal appelé « Master Account ». Vous évitez alors les découverts coûteux et optimisez vos excédents, sans intervention manuelle.